Information om emission och tilldelning
Icke-Regulatorisk pressreleaseExelity AB (publ)
Läs merFondens aktiedel investerar primärt i små noterade bolag i Norden som visar snabb tillväxt och som har goda förutsättningar att skala upp sin verksamhet med relativt små medel. Det är bolag som vi ser som framtidens storbolag inom sina respektive branscher, men som ligger i en tidig del av sin tillväxtresa.
Bolagen som fonden investerar i präglas av en stor, men i stora delar orealiserad, potential där det finns tydliga triggers och inflektionspunkter som kan få stor påverkan på värdeutvecklingen. Fonden lägger stor vikt vid att förstå bolagen på djupet där förvaltarna söker en kvalitativ insikt i de långsiktiga utsikterna. De är inte rädda att ha en avvikande åsikt om bolagen, så länge visibiliteten i dess intjäningsförmåga är tillräckligt stor.
Fonden letar aktivt efter bolag med skalbara affärsmodeller och uthålliga konkurrensfördelar i branscher med strukturellt växande nischer. Man föredrar särskilt passionerade och ödmjuka bolagsledningar med hög integritet och skicklig kapitalallokering.
Medverkan i finansiella transaktioner som garantier, brygglån, konvertibler, riktade emissioner, noteringar och pre-IPOs är en marknad som tidigare varit vigd åt institutionella placerare. Dessa har en mycket attraktiv potential i förhållande till den risk som tas. Genom att vara en aktör som kan tillföra likviditet i kritiska situationer i bolags utveckling, kan man som investerare få mycket förmånliga villkor.
Med det nätverk som Exelity via sina företrädares tidigare karriärer byggt upp under många år ges nu möjlighet att som privat investerare få tillgång till denna typ av investering. Historiskt har denna typ av finansiella transaktioner visat mycket hög riskjusterad avkastning, i synnerhet i miljöer där klimatet för börsnoteringar, företagsaffärer och kapitalanskaffningar varit svagt.
Följande utgör ett skolexempel på den typ av aktieinvesteringar Fonden söker:
Fonden har med sin placeringsstrategi en likviditetsrisk då den avser att investera i illikvida tillgångar som onoterade aktier, garantera emissioner och direktfinansiering. Vid kraftiga marknadsrörelser eller handelsavbrott kan marknadspriset understiga emissionspriset. Efterfrågan för teckning av nya vinstandelslån kan också påverka förutsättningarna för Fonden vid avyttringar av vinstandelslån och, som en konsekvens, bidra till fördröjning av utbetalning. För att begränsa likviditetsrisken avser Fonden tillse att en tillräckligt stor del av de totala tillgångarna placeras i större noterade och omsättningsbara innehav samt likvida medel. Likviditetsstresstester utförs löpande för att säkerställa att Fonden är kapabel att möta större nettoutflöden av kapital.
Fondens basvaluta är SEK men Fonden kan komma att göra investeringar av viss del av kapitalet i andra valutor än den svenska kronan. Fonden avser att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan med valutarelaterade derivatinstrument. Valutarisken bedöms till följd av detta som begränsad.
Fonden tillgodoser sig rätten att använda belåning och handel i derivatinstrument som en del av sin strategi. Vid handel av OTC-derivat uppstår motpartrisk som hanteras med utställda säkerheter och regleras av ISDA. Fonden ställer krav på att säkerheterna ska ha god kreditvärdighet kreditvärdighet och motpartsrisk mitigeras genom att motparten ska utvärderas och vara godkänd av AIF-Förvaltaren. Tillgångarna ska vara likvida och värderas dagligen alternativt utgöras av likvida medel. Mottagna säkerheter får inte säljas vidare, återinvesteras eller pantsättas.
Då Fonden har en friare placeringsinriktning än vanliga värdepappersfonder bidrar det till en ökad operativ risk vid förvaltningsbeslut. Operativ risk kan också uppstå löpande i förvaltning och vid administration. Fonden utvärderar process- och systemstöd löpande och genom granskning av kontrollfunktioner i Fonden.
Fonden har exponering mot marknadsrisk genom noterade och onoterade innehav, direktutlåning och handel med derivatinstrument. Vidare är Fonden beroende och påverkad av marknadens allmänna räntenivå. Vinstandelslånsägare bör vid investering vara uppmärksamma på att marknadsoro på aktiemarknaden och större förändringar av räntenivåer på relevanta marknader kan påverka Fondens avkastning negativt. För att begränsa Fondens marknadsrisk kontrolleras risknivå och placeringslimiter löpande av enheten för fondadministration och riskhanteringsfunktionen. Fonden avser på så sätt behålla en väl balanserad portfölj med en diversifierad marknadsexponering.
Som en del av placeringsstrategin avser Fonden att ge direktutlåning av kapital till företag. Fonden tar således en kreditrisk i varje enskilt engagemang inom direktutlåningen vilket kan leda till risk för utebliven ränta, amortering eller återbetalning. I den mån Fonden anser nödvändig ombeds kredittagaren ställa ut säkerheter som garanti för krediten. Vid behov kan säkerheten komma att utmätas, även kallat pantrealiseras, som en del av Fondens arbete med obeståndshantering. Fonden mitigerar kreditrisk genom noggrann kreditbedömning och löpande uppföljning av låneengagemang. Fonden agerar alltid utifrån vinstandelslånsägarnas bästa intresse i händelse av arbete med obeståndshantering.
Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker i förvaltningsbeslut och löpande förvaltning. Fonden följer Fondbolaget Finserve Nordics policy för ansvarsfulla investeringar i enlighet med SFDR och exkluderar bolag involverande i produkter och tjänster inom kontroversiella vapen, tobak, pornografi, kol, eller uranutvinning, bolag som bryter mot internationella konventioner och som omfattas av internationella sanktioner. Som en del av hantering av ESG har Fonden utsett en hållbarhetsansvarig som deltar i bedömningen av hållbarhetsrisker i Fondens löpande förvaltning.
Fonden beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, då Fonden inte förutses kunna inhämta tillräckligt med information kring sina investeringar för att uppfylla de informationskrav som ställs på sådana fonder.
Aktieanalytiker på Redeye 2014-2021 med ansvar för bevakningen av en mängd olika Small och Mid Cap-bolag.
Medlem 2017-2021 i Redeyes Investeringskommitté som ansvarar för förvaltningen av Redeyes modellportfölj Top Picks och den alternativa investeringsfonden Redeye High Quality (RHQ). Dessa portföljer komponeras utifrån ett urval av Redeyes bästa investeringsidéer från de cirka 150 bolagen som Redeye bevakar.
Den totala avkastningen i Redeye Top Picks uppgick under Westmans tid (augusti 2017 – maj 2021) till över 360%, motsvarande en årlig snittavkastning (CAGR) på över 50%. RHQ lanserades i maj 2020 baserat på processer och track record från Top Picks. RHQ nådde en nettoavkastning på över 60% under sitt första år.
2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-01 |
---|
Exelity AB (publ)
Läs mer
Stockholm 4 maj 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.
Exelity AB (publ)
Läs mer
Stockholm 4 april 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.
Exelity AB (publ)
Läs mer
Stockholm 2 mars 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.
Stockholm 25 februari 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån
Läs merExelity AB (publ)
Läs mer
Stockholm 2 februari 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.
Stockholm 5 januari 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån
Exelity AB (publ)
Läs merStockholm 1 december 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.
Läs merExelity AB (publ)
Läs merStockholm 1 november 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.
Läs merStockholm 21 oktober 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån, offentliggör första emission och notering på NGM 2021.
Läs merFinserve Nordic AB